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恒生中小

(160922)

净值:
0.9200
累计净值:0.9200 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-30
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中小(160922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-300.92001.10%
2020-05-300.9100-1.94%
2020-05-300.92201.32%
2020-05-300.91000.33%
2020-05-300.9070-0.87%
2020-05-300.91500.66%
2020-05-300.90902.13%
2020-05-300.8900-1.11%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1243亿元
最近分红 恒生中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 1.82% 200/348
今年以来 6.79% 220/348
成立以来 0.60% 269/348
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01019康宏环球27.004.120.33--
03886康健国际医疗11.006.910.56--
00817中国金茂2.0011.930.96--
03323中国建材1.0013.931.12--
01363中滔环保1.000.500.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业197.5715.90
非日常生活消费品185.3914.92
房地产171.7513.82
金融121.699.79
医疗保健110.908.93
其他455.2836.64
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1136.9786.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计163.7412.51
其他各项资产8.060.62
恒生中小(160922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-05-30至今冉凌浩1523.90-2.74
现任基金经理:冉凌浩
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